利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間において営業活動によって得られた資金は47億3千2百万円であり、前中間連結会計期間比1億9千5百万円の減少となった。これは、主に税金等調整前中間純利益の増加3億3千7百万円、仕入債務の支払の減少13億5千1百万円等の増加要因に対して、売上債権の回収の減少23億5千7百万円等の減少要因が上回ったことを反映したものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動によって支出した資金は47億2千6百万円であり、前中間連結会計期間比1億2百万円の支出の減少となった。これは、主として有形固定資産の取得による支出が10億4千9百万円減少したこと及び定期預金の預入、払戻の収支が12億5千3百万円の支払の増加となったことを反映したものである。

2014/12/12 9:56