営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における当連結グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前中間純利益37億5千万円及び減価償却費16億4千4百万円等の資金増加要因に対して、有形及び無形固定資産の取得による支出27億9千5百万円及び法人税等の支払13億2千万円等の資金減少要因により、前連結会計年度末に比べて21億3千7百万円減少(前中間連結会計期間は19億3千4百万円の減少)し、565億1千1百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動によって得られた資金は47億3千2百万円であり、前中間連結会計期間比1億9千5百万円の減少となった。これは、主に税金等調整前中間純利益の増加3億3千7百万円、仕入債務の支払の減少13億5千1百万円等の増加要因に対して、売上債権の回収の減少23億5千7百万円等の減少要因が上回ったことを反映したものである。

2014/12/12 9:56