営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における当連結グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益80億4千4百万円及び減価償却費38億9千5百万円等の資金増加要因に対して、法人税等の支払20億5千万円、有形固定資産の取得による支出42億8千3百万円及び配当金の支払28億5千3百万円等の資金減少要因により、前連結会計年度末に比べて22億1千8百万円減少(前連結会計年度は1億5千万円の増加)し、565億8千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によって得られた資金は77億6千4百万円であり、前連結会計年度に比べて13億2千万円の減少となりました。この減少は仕入債務の支払が進行したこと等を反映したものであります。

2016/06/27 13:41