和光純薬工業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月26日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,044 | 7,540 |
| 減価償却費 | 3,894 | 4,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 80 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -557 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 70 | -667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -35 |
| 支払利息 | 42 | 77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -35 |
| 持分変動損益（△は益） | -69 | － |
| 固定資産売却益 | -198 | － |
| 固定資産除売却損 | 67 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -897 | -1,673 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,286 | 1,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -575 | 531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619 | 1,000 |
| その他 | -649 | 267 |
| 小計 | 9,770 | 12,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 41 |
| 利息の支払額 | -42 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -2,045 | -1,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,764 | 10,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 104 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -139 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,283 | -4,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -499 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -152 | -118 |
| その他 | 57 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,560 | -4,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,507 | -1,542 |
| 配当金の支払額 | -2,853 | -2,891 |
| 自己株式の取得による支出 | -804 | -96,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,164 | -40,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,218 | -34,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,580 | 21,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
