有価証券報告書-第146期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 411,362 | -537,474 |
| 減価償却費 | 367,659 | 451,639 |
| 減損損失 | 715,829 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -215,056 | 7,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,105 | -41,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,014 | -10,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,151 | -10,891 |
| 支払利息 | 48,222 | 42,767 |
| 固定資産除却損 | 20,765 | 47,375 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34,069 | 4,750 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39,387 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,000 | 679,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,228 | 53,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,282 | -771,507 |
| 固定資産圧縮損 | 264,315 | － |
| 収用補償金 | -1,922,671 | － |
| その他 | 142,971 | -174,502 |
| 小計 | 455,306 | -260,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,151 | 10,891 |
| 利息の支払額 | -48,850 | -41,504 |
| 法人税等の支払額 | -60,655 | -177,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,952 | -467,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,029 | -12,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,017 | 6,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -430,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 780,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625,315 | -614,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,332 | -3,442 |
| 固定資産の除却による支出 | -34,069 | -4,750 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 440 | 1,200 |
| 移転補償金の受取額 | 541,273 | － |
| 移転費用の支払額 | -82,258 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -9,025 |
| 敷金の回収による収入 | － | 13,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 277,245 | -623,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,000 | -475,000 |
| 配当金の支払額 | -70,215 | -70,298 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -32,355 |
| その他 | -180 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940,395 | 1,922,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,198 | 830,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 653,304 | 345,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 345,106 | 1,176,100 |