メルテックス（4105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 216,505 | 285,385 |
| 減価償却費 | 103,367 | 88,485 |
| 固定資産除却損 | 3,718 | 2,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 16,415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,226 | -13,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,835 | -36,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,163 | 25,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90,714 | -22,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,606 | -8,346 |
| 支払利息 | 6,239 | 1,325 |
| 保険解約返戻金 | － | -8,327 |
| 自己株式取得費用 | － | 5,000 |
| 投資有価証券評価損 | 104 | 27,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,278 | -60 |
| 為替差損益（△は益） | 3,107 | 3,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -741,520 | -193,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,835 | -138,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,660 | 256,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,463 | 37,945 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,057 |
| その他 | 6,643 | 57,703 |
| 小計 | -261,172 | 388,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,522 | 8,349 |
| 利息の支払額 | -6,204 | -1,325 |
| 法人税等の還付額 | 88,134 | － |
| 法人税等の支払額 | -645 | -70,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -177,364 | 324,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 72,622 | 100,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,926 | -100,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,622 | -1,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,705 | -2,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,272 | 3,175 |
| 保険積立金の解約による収入 | 103,722 | 87,439 |
| その他 | 3,017 | -8,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,380 | 122,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,012 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -492,126 |
| 配当金の支払額 | -45,191 | -59,592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,800 | － |
| その他 | -114 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617,118 | -676,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,463 | -22,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,565 | -252,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,742,672 | 2,068,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,107 | 1,589,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
