ノエビア（4916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年9月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,807,343 | 1,395,191 |
| 減価償却費 | 454,189 | 419,487 |
| のれん償却額 | 2,118 | 885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,217 | -18,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,406 | -160,769 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 203,855 | 45,631 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 163,751 | 93,853 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -907 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,065 | -11,858 |
| 為替差損益（△は益） | 28,056 | 5,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 223,471 | 759 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 232 | 5,899 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 124,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,184,934 | -932,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,797 | 130,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -320,415 | -650,483 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -156,200 | -243,900 |
| その他 | 548,225 | 507,265 |
| 小計 | 1,566,301 | 711,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,753 | 8,125 |
| 法人税等の支払額 | -557,882 | -465,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,017,171 | 254,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,930 | -171,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,548 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 137 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 203 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,590 | -2,183,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,128,787 | -1,184,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,787 | -1,184,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,492 | -26,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386,699 | -3,139,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,579,974 | 35,193,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,193,275 | 33,222,124 |
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