ノエビア（4916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,101,471 | 959,261 |
| 減価償却費 | 922,606 | 854,930 |
| のれん償却額 | 3,004 | 1,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,202 | -6,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,524 | 17,879 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 27,428 | -70,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -205,246 | 81,218 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,130 | -18,995 |
| 為替差損益（△は益） | 20,784 | 8,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,616 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215,418 | 682 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,325 | 304,976 |
| 災害損失 | － | 51,533 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 124,776 |
| 長期未払金取崩益 | -40,234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,162,924 | -1,104,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,552 | 38,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 435,947 | -784,739 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -209,900 | -365,200 |
| その他 | 614,277 | 255,032 |
| 小計 | 2,661,462 | 348,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,292 | 13,093 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -567,110 | -359,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110,644 | 2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,524,579 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,616 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,132 | -373,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 127,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,795 | -46,075 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 411 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 407 | 193 |
| その他 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,392 | -1,316,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,482,998 | -1,483,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,998 | -1,483,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,739 | -34,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,514 | -2,832,152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,579,974 | 35,629,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,629,488 | 33,529,877 |
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