ノエビア（4916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,798,843 | 2,914,795 |
| 減価償却費 | 1,402,937 | 1,306,730 |
| のれん償却額 | 3,890 | 2,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,514 | -73,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,035 | -175,324 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 40,102 | -76,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,798 | 87,129 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,240 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,353 | -24,457 |
| 為替差損益（△は益） | 20,407 | 9,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,616 | -4,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240,656 | 853 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,602 | 310,522 |
| 災害損失 | － | 38,143 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 124,776 |
| 長期未払金取崩益 | -40,234 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,876 | -357,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274,045 | 260,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840,631 | -639,566 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -378,200 | -598,500 |
| その他 | 110,441 | -826,613 |
| 小計 | 5,310,598 | 2,279,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,642 | 23,674 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,115,684 | -637,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,216,556 | 1,665,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,025,769 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,350 | -1,711 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,616 | 13,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,058 | -452,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,015 | 134,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,926 | -46,845 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 411 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 646 | 290 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,900 | － |
| その他 | － | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,546 | -1,378,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,484,672 | -1,485,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484,672 | -1,485,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,683 | -25,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,090,654 | -1,224,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,579,974 | 37,670,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,670,628 | 35,137,762 |
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