日油技研工業（4961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 757,697 | 614,891 |
| 減価償却費 | 165,988 | 155,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,909 | -141,152 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,565 | 43,401 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,552 | -4,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,833 | -7,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,711 | -11,028 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,608 |
| 固定資産除却損 | 2,739 | 1,564 |
| 為替差損益（△は益） | 903 | 13,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,256 | -105,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,612 | -52,895 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -115,434 | -286,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -809 | 286,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,849 | -12,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,831 | 14,990 |
| 小計 | 674,653 | 512,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,209 | 11,580 |
| 法人税等の支払額 | -454,430 | -432,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,432 | 92,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -274,527 | -225,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,600 | 3,250 |
| その他 | 1,620 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,397 | -219,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -953 |
| 配当金の支払額 | -143,628 | -215,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,630 | -216,746 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -903 | -13,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,497 | -357,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,420,520 | 4,246,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,246,022 | 4,343,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
