ENEOS（5001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 85,201 | 76,303 |
| 減価償却費 | 124,587 | 105,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,686 | -13,878 |
| 支払利息 | 17,262 | 13,813 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,389 | 3,332 |
| 退職特別加算金 | － | 30,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,668 | -88,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,956 | -94,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,991 | 84,490 |
| その他 | -11,174 | 69,038 |
| 小計 | -40,053 | 185,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,974 | 14,044 |
| 利息の支払額 | -17,862 | -15,810 |
| 法人税等の支払額 | -13,748 | -14,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,690 | 169,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -17,627 | -5,103 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 888 | 615 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,069 | -55,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,617 | 10,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,628 | -8,354 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -623 | -19,698 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,073 | -2,341 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,786 | 1,640 |
| その他 | -40,374 | 5,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,104 | -73,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230,145 | -58,722 |
| 長期借入れによる収入 | 9,455 | 69,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,126 | -85,105 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | － |
| 配当金の支払額 | -29,199 | -11,678 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,894 | -743 |
| その他 | -847 | -2,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,351 | -88,705 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,951 | -6,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,507 | 379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 227,257 | 229,767 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 9,927 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -103,627 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,314 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,767 | 94,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
