ハネックス（5267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 19,560 | -34,008 |
| 減価償却費 | 380,170 | 353,585 |
| のれん償却額 | 15,462 | 15,462 |
| 負ののれん償却額 | -9,031 | -9,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,796 | 5,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,459 | -28,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,747 | 43,194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,788 | 4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,686 | -8,031 |
| 支払利息 | 89,534 | 81,819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,233 | -11,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,100 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,604 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | 2,650 | 2,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,181 | -110,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,210 | 33,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,590 | 296,171 |
| その他 | 116,240 | -60,873 |
| 小計 | 401,624 | 573,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,686 | 8,031 |
| 利息の支払額 | -88,608 | -80,541 |
| 法人税等の支払額 | -23,756 | -26,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,946 | 474,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,632 | -18,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,518 | -3,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -515,224 | -122,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,877 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,155 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 62 | － |
| 貸付けによる支出 | -7,170 | -6,676 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,424 | 5,156 |
| その他 | -3,160 | -1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,911 | -147,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -155,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,492 | -220,924 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 160,139 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,126 | -19,939 |
| 自己株式の売却による収入 | 51,460 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -349 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,631 | -391,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,650 | -2,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,016 | -65,998 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,005,965 | 1,028,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,982 | 1,142,383 |
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