ハネックス（5267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -74,572 | -188,162 |
| 減価償却費 | 232,016 | 190,874 |
| のれん償却額 | 10,308 | 10,308 |
| 負ののれん償却額 | -6,020 | -6,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | -5,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,912 | 3,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,646 | 24,828 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | -8,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,461 | -7,578 |
| 支払利息 | 54,865 | 49,285 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,455 | -3,143 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -17,293 |
| 為替差損益（△は益） | 1,805 | 4,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,988 | 1,029,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,473 | -275,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,281 | -483,410 |
| その他 | -84,782 | -72,820 |
| 小計 | 570,478 | 244,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,461 | 12,578 |
| 利息の支払額 | -54,874 | -48,355 |
| 法人税等の支払額 | -23,196 | -16,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,867 | 191,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,000 | -32,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,149 | -1,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,527 | -99,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,424 |
| 貸付けによる支出 | -6,676 | -3,830 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,645 | 4,018 |
| その他 | -1,864 | -4,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,571 | -112,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,568 | -436,568 |
| リース債務の返済による支出 | -10,482 | -25,139 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,171 | -157,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,805 | -4,135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252,318 | -82,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208,382 | 1,460,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,460,701 | 1,068,096 |
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