日本ゼニスパイプ（5274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 91,292 | -77,320 |
| 減価償却費 | 230,290 | 165,713 |
| 減損損失 | 11,537 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 425 | 677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,670 | 3,164 |
| 固定資産除却損 | 6,302 | 22,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,450 | 21,797 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,282 | -883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,630 | 2,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,521 | -8,699 |
| 支払利息 | 54,614 | 51,126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,860 | 324,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,342 | -68,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,893 | 220,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,446 | -36,384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -194 | -6,264 |
| その他 | 20,469 | 39,050 |
| 小計 | 193,181 | 650,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,521 | 8,699 |
| 利息の支払額 | -52,345 | -47,208 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,983 |
| 法人税等の支払額 | -24,899 | -16,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,458 | 600,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,345 | -141,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,645 | -870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,566 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 800 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,300 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,285 | 3,347 |
| その他 | 5,123 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,649 | -132,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -75,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -101 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | － |
| 配当金の支払額 | － | -21,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,035 | -451,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,226 | 17,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,272,683 | 1,253,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,253,794 | 1,271,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
