日本セラテック（5345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 321,627 | -1,910,329 |
| 減価償却費 | 1,154,023 | 1,161,063 |
| 減損損失 | － | 6,795 |
| のれん償却額 | 3,397 | 3,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,370 | 100,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,349 | -147,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 74,316 | 74,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | -68,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -909 | -1,014 |
| 支払利息 | 166,510 | 194,109 |
| 為替差損益（△は益） | 8,568 | -841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,332 | -5,587 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,385 | 34,405 |
| 受取損害賠償金 | － | -22,801 |
| 工場移転費用 | － | 75,413 |
| 関係会社株式評価損 | － | 26,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,328 | 1,703,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,057,603 | -168,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271,614 | -1,278,674 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 117,051 | -23,541 |
| その他 | 12,316 | -36,713 |
| 小計 | 694,959 | -284,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 909 | 1,014 |
| 利息の支払額 | -162,662 | -200,052 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 55,446 |
| 工場移転による支出 | － | -65,785 |
| 法人税等の支払額 | -384,964 | -50,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,242 | -544,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,850,386 | -917,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 5,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,620 | -39,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,350 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -95,728 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,279 | 5,928 |
| その他 | 4,301 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,876,576 | -1,100,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,690,036 | -1,752,142 |
| リース債務の返済による支出 | － | -31,914 |
| 配当金の支払額 | -235,944 | -236,187 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 16,698 | 61,114 |
| その他 | -159 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,990,558 | 1,940,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,270 | -50,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,953 | 245,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431,068 | 683,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 683,021 | 928,056 |
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