有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月22日 14:06
【資料】
有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)321,627-1,910,329
減価償却費1,154,0231,161,063
減損損失6,795
のれん償却額3,3973,397
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,370100,546
賞与引当金の増減額(△は減少)-18,349-147,304
退職給付引当金の増減額(△は減少)74,31674,660
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-3,050-68,930
受取利息及び受取配当金-909-1,014
支払利息166,510194,109
為替差損益(△は益)8,568-841
固定資産売却損益(△は益)1,332-5,587
固定資産処分損益(△は益)13,38534,405
受取損害賠償金-22,801
工場移転費用75,413
関係会社株式評価損26,363
売上債権の増減額(△は増加)176,3281,703,161
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,057,603-168,624
仕入債務の増減額(△は減少)-271,614-1,278,674
未払又は未収消費税等の増減額117,051-23,541
その他12,316-36,713
小計694,959-284,447
利息及び配当金の受取額9091,014
利息の支払額-162,662-200,052
損害賠償金の受取額55,446
工場移転による支出-65,785
法人税等の支払額-384,964-50,686
営業活動によるキャッシュ・フロー148,242-544,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,850,386-917,367
有形固定資産の売却による収入5005,654
無形固定資産の取得による支出-25,620-39,607
投資有価証券の取得による支出-40,000-60,000
投資有価証券の売却による収入23,350
貸付けによる支出-95,728
貸付金の回収による収入11,2795,928
その他4,301417
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,876,576-1,100,703
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,0002,200,000
長期借入れによる収入3,800,0001,700,000
長期借入金の返済による支出-1,690,036-1,752,142
リース債務の返済による支出-31,914
配当金の支払額-235,944-236,187
少数株主からの払込みによる収入16,69861,114
その他-159-360
財務活動によるキャッシュ・フロー1,990,5581,940,510
現金及び現金同等物に係る換算差額-10,270-50,260
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)251,953245,034
現金及び現金同等物の期首残高431,068683,021
現金及び現金同等物の期末残高683,021928,056
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