東洋鋼鈑（5453）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社及び連結子会社(㈱富士テクニカ宮津)は、効率的な資金調達を行うため取引金融機関7行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
貸出コミットメントの総額	9,400	9,400
借入実行残高	8,200	3,800
差引額	1,200	5,600

2018/06/27 14:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

連結子会社において一部外部借入があるものの、当社と連結子会社間はキャッシュ・マネージメント・システムにより資金融通を行い効率性を高め、金融負債の極小化を図っております。
また、当社及び連結子会社である株式会社富士テクニカ宮津は、安定的で効率的な資金調達を行うため取引金融機関7行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントライン契約の総額は94億円であり、借入実行残高は38億円であります。
当連結会計年度における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は266億63百万円であり、このうち1年内返済予定のものは118億20百万円、長期返済予定のものは148億42百万円であります。また、現金及び現金同等物は205億77百万円であります。

2018/06/27 14:12