中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,853 | 3,102,223 |
| 減価償却費 | 1,703,866 | 1,662,638 |
| のれん償却額 | 106,403 | 106,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,607 | 180 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -88,601 | -85,169 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 74,219 | -47,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,893 | -28,749 |
| 支払利息 | 51,146 | 68,077 |
| 会員権評価損 | 150 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,924 | 3,829 |
| 固定資産除却損 | 41,579 | 31,866 |
| 固定資産臨時償却費 | 47,375 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 50,575 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,010,806 | -2,502,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -731,953 | -7,626,566 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -412,872 | -62,446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -161,814 | 70,614 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -637 | -25,735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 131,765 | -4,092 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,351,215 | 86,879 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,557 | 3,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,732 | 140,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,477 | -25,113 |
| その他 | -44,825 | 21,289 |
| 小計 | 3,477,764 | -5,110,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,893 | 28,434 |
| 利息の支払額 | -51,408 | -65,592 |
| 法人税等の支払額 | -17,574 | -98,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,436,674 | -5,245,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,298,406 | -2,144,702 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -179,883 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -9,987 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,010 | 7,552 |
| その他 | -63,692 | -41,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,958 | -2,178,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 6,000,000 |
| 配当金の支払額 | -316,165 | -318,266 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76,828 | -81,972 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 78,098 |
| その他 | -113 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,106 | 5,677,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,498,609 | -1,748,311 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 30,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,021,150 | 6,519,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,519,760 | 4,802,329 |
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