中央電気工業（5566）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,313,028 | -1,875,124 |
| 減価償却費 | 1,512,607 | 1,211,722 |
| 減損損失 | 564,499 | 2,210,499 |
| 工場閉鎖損失 | 66,153 | － |
| のれん償却額 | 107,942 | 121,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -27 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -52,504 | 839,601 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -858,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,872 | -35,104 |
| 支払利息 | 68,982 | 52,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,104 | － |
| 固定資産除却損 | 32,800 | 30,336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,503,921 | -4,548,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,883,852 | 1,833,002 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -103,218 | 118,037 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 132,148 | -193,511 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,927 | 3,020 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -46,472 | -74,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,189,603 | 1,785,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 111,866 | -49,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,230 | -18,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 444,798 | -445,954 |
| その他 | -141,859 | -59,317 |
| 小計 | 6,604,256 | 46,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,521 | 33,958 |
| 利息の支払額 | -67,673 | -52,900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,059,643 | 462,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,513,459 | 489,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -157,662 | -329,905 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,297,992 | -1,983,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163,487 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,500 | -166,066 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -98,310 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8,804 | 10,968 |
| その他 | -15,814 | -70,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,478,165 | -2,474,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -36,381 |
| 配当金の支払額 | -316,762 | -2,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86,079 | -24,709 |
| その他 | -20 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,102,862 | 21,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,036 | -40,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887,395 | -2,003,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,689,724 | 3,686,346 |
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