営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、前第2四半期連結累計期間との比較においては1,615,351千円のキャッシュ・アウト・フローから794,836千円のキャッシュ・イン・フローに転じた。
これは、売上債権の増加額の縮小等により、営業活動によるキャッシュ・フローが333,651千円のキャッシュ・アウト・フローから1,408,677千円のキャッシュ・イン・フローへ転じたこと、設備投資支出の減少等により投資活動によるキャッシュ・アウト・フローが865,326千円減少したこと、配当金支払額の増加等により財務活動によるキャッシュ・フローが68,738千円のキャッシュ・イン・フローから95,802千円のキャッシュ・アウト・フローへ転じたこと等によるものである。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/20 10:44