四半期報告書-第20期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,617,469 | -1,046,642 |
減価償却費 | 1,228,769 | 1,552,331 |
売上債権の増減額(△は増加) | 400,947 | -390,735 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61,096 | 1,217,710 |
その他 | -583,365 | 209,380 |
小計 | 2,724,917 | 1,542,043 |
利息及び配当金の受取額 | 72,915 | 36,730 |
利息の支払額 | -47,201 | -65,327 |
法人税等の支払額 | -2,965,947 | -44,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -215,316 | 1,468,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,162,895 | -4,908,261 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,420 | -204,728 |
その他 | -135,007 | 261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,307,323 | -5,112,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | 1,740,000 |
長期借入れによる収入 | - | 1,200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -410,000 | -610,000 |
配当金の支払額 | -519,902 | -520,857 |
その他 | -14,001 | -24,185 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -643,903 | 1,784,957 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,411 | -1,777 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,160,132 | -1,860,703 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,920,021 | 2,759,888 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759,888 | 2,396,134 |