利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、853百万円(前年同期比67.1%減)となりました。これは主として、売上債権の減少額が1,607百万円、減価償却費が491百万円、税金等調整前四半期純利益が241百万円となったことと、仕入債務の減少額が722百万円、未払消費税等(その他)の減少額が410百万円、法人税等の支払額が174百万円、たな卸資産の増加額が171百万円となったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、60百万円の資金支出(前年同期比76.9%減)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が295百万円となったことと、貸付金の回収による収入が210百万円となったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:32