財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、60百万円の資金支出(前年同期比76.9%減)となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出が295百万円となったことと、貸付金の回収による収入が210百万円となったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、513百万円の資金増加(前年同期は727百万円の資金支出)となりました。これは主として、長期借入れによる収入が1,700百万円となったことと、長期借入金の返済による支出が857百万円、配当金の支払額が279百万円となったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:32