利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1,205百万円(前年同期比41.3%増)となりました。これは主として、仕入債務の増加額が1,583百万円、減価償却費が544百万円となったことと、未払金(その他)の減少額が615百万円、たな卸資産の増加額が253百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、397百万円の資金支出(前年同期比552.7%増)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出が385百万円となったこと等によるものであります。

2017/11/13 9:13