財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、397百万円の資金支出(前年同期比552.7%増)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出が385百万円となったこと等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、972百万円の資金増加(前年同期比89.3%増)となりました。これは主として、長期借入れによる収入が2,696百万円、社債の発行による収入が300百万円となったことと、長期借入金の返済による支出が1,027百万円、短期借入金の純減少額が800百万円、配当金の支払額が139百万円となったこと等によるものであります。

2017/11/13 9:13