日本アルミ（5934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -264 | -1,083 |
| 減価償却費 | 593 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 51 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 338 | 304 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415 | 2,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 485 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231 | -2,791 |
| 手形売却に係る未収入金の増減額（△は増加） | -254 | 117 |
| その他 | 122 | -31 |
| 小計 | 722 | 315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -338 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -552 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 21 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 14 |
| その他 | 27 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393 | -561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425 | 558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -87 |
| その他 | 0 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | 459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -629 | -137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,016 | 387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 387 | 250 |
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