日本製箔（5739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 964,631 | -1,119,157 |
| 減価償却費 | 460,919 | 603,864 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,636 | -214,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57,875 | -8,950 |
| 減損損失 | － | 956,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,702 | -7,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -987 | -11,185 |
| 環境対策引当金の増加額 | 5,200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,842 | -22,986 |
| 支払利息 | 75,785 | 65,981 |
| 為替差損益（△は益） | 7,083 | -29,335 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | 85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,165 | 96,616 |
| 有形固定資産除却損 | 4,243 | 16,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352,995 | 2,159,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 268 | 253,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772,543 | -3,190,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,558 | -68,123 |
| その他の資産・負債の増減額 | 179,344 | 644,296 |
| 小計 | 660,773 | 123,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,842 | 22,986 |
| 利息の支払額 | -76,812 | -64,560 |
| 法人税等の支払額 | -77,092 | -224,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 529,712 | -142,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 152,180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,092 | -12,159 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 192 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,210 | 843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -373,602 | -357,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,303 | -368,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,033 | 397,800 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,326 | -595,302 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -47,657 | -71,938 |
| その他の増減額 | -197 | -1,186 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,147 | -181,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,083 | 29,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,823 | -663,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,782,616 | 1,669,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,669,793 | 1,006,484 |
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