JST（5919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -58 | 1,803 |
| 減価償却費 | 1,066 | 1,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 36 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,297 | -1,783 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -311 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -97 |
| 支払利息 | 96 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | － |
| 会員権評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,620 | -1,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,952 | 5,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,988 | -1,560 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,311 | -2,657 |
| その他 | -43 | 332 |
| 小計 | 605 | 1,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 97 |
| 利息の支払額 | -97 | -112 |
| 法人税等の支払額 | -763 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122 | 823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,256 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 288 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,209 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -465 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -894 | -4,052 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,500 |
| 社債の償還による支出 | -160 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -355 | － |
| 配当金の支払額 | -184 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,755 | 69 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495 | 766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,681 | 4,177 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,177 | 4,943 |
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