松尾橋梁（5913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16 | -361 |
| 減価償却費 | 361 | 335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -118 | -109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 107 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,532 | 352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 667 | 1,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374 | -543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -82 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14 | -250 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 817 | -1,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | 0 |
| 損害補償損失 | － | 70 |
| その他 | -966 | -473 |
| 小計 | 1,997 | -1,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 12 |
| 利息の支払額 | -100 | -104 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -314 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | -2,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 675 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 41 |
| その他 | -19 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550 | 1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,016 | -774 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,816 | 574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492 | -1,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,219 | 2,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,711 | 1,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
