ハルテック（5916）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,975 | 473,529 |
| 減価償却費 | 201,147 | 186,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,390 | 1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,951 | 20,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,999 | 46,625 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -136,870 | 87,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,765 | -23,092 |
| 支払利息 | 13,584 | 22,044 |
| 有形固定資産廃棄損 | 536 | 5,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,568 |
| 賃貸資産売却損益(△は益) | － | 100 |
| 賃貸資産廃棄損 | － | 3,740 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5,952 | － |
| 投資その他の資産評価損 | － | 6,390 |
| 損害賠償損失 | 59,254 | 13,227 |
| 子会社整理損 | 5,930 | － |
| 事務所移転費用 | 3,663 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -820,566 | 1,077,317 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 527,896 | 103,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,659 | 1,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,106,436 | -1,169,953 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 82,149 | -191,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 213,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,666 | 107,952 |
| その他 | -103,079 | 146,170 |
| 小計 | 1,103,727 | 1,138,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,534 | 23,095 |
| 利息の支払額 | -17,832 | -24,537 |
| 法人税等の支払額 | -12,620 | -10,834 |
| 損害賠償金の支払額 | -115,975 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,832 | 1,126,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 大阪工場売却による支出 | -66,943 | － |
| 大阪工場売却による収入 | 23,802 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,317 | -26,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,511 | -8,698 |
| 賃貸資産売却による収入 | － | 1,250 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 32,047 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 31,700 | － |
| 子会社の清算による収入 | 1,553 | － |
| その他 | -1,599 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,268 | -33,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,783 | -8,056 |
| 配当金の支払額 | -57 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,325 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,833 | -1,508,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,491,398 | -415,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,764,457 | 3,255,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,255,855 | 2,840,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
