トープラ（5954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40 | 804 |
| 減価償却費 | 551 | 514 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 125 | 113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,472 | -260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,257 | 1,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18 | 10 |
| その他 | 98 | 127 |
| 小計 | 1,850 | 2,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -125 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,716 | 2,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397 | -601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338 | -189 |
| 長期借入れによる収入 | 356 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -1,264 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791 | 882 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,033 | 2,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,825 | 4,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
