トープラ（5954）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 528 | 159 |
| 減価償却費 | 340 | 356 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 33 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 77 | 65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310 | -428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 505 | 365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | -81 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -249 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| その他 | 86 | 30 |
| 小計 | 1,427 | 298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -76 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,329 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -1,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249 | 261 |
| 長期借入れによる収入 | 30 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506 | -491 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -72 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727 | 878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | 67 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,684 | 3,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,910 | 4,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
