新立川航空機（5996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 831,948 |
| 減価償却費 | 94,728 |
| のれん償却額 | 7,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -22,789 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,339 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,126 |
| 支払利息 | 1,312 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -505,875 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 601 |
| 固定資産除却損 | 782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,801 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,724 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,256 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1 |
| 小計 | 372,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323,666 |
| 利息の支払額 | -1,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 567,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,574 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 721 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 460,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,593 |
| 配当金の支払額 | -218,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,968,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,145,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,113,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
