日本科学冶金（5995）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 4,260 | -70,664 |
| 減価償却費 | 36,520 | 29,193 |
| 減損損失 | 27,402 | 21,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 882 | -445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,418 | -16,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,065 | 18,415 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,379 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 69 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 462 |
| 保険解約損益（△は益） | 231 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -565 | -683 |
| 支払利息 | 4,358 | 9,210 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,715 | -48,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,118 | 54,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,658 | -45,075 |
| その他 | 2,849 | -16,397 |
| 小計 | 75,138 | -41,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 595 | 665 |
| 利息の支払額 | -3,922 | -8,815 |
| 法人税等の支払額 | -4,812 | -4,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,999 | -54,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,384 | -23,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 289 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,570 | -5,004 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,588 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,365 | -27,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,600 | -52,264 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,336 | -20,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,046 | 126,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,587 | 44,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,829 | 266,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,416 | 471,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
