日本科学冶金（5995）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -125,139 |
| 減価償却費 | 22,211 |
| 減損損失 | 33,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,828 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 |
| 支払利息 | 8,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,659 |
| その他 | -53,776 |
| 小計 | -28,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 |
| 利息の支払額 | -7,785 |
| 法人税等の支払額 | -4,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,747 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 204,950 |
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