田中亜鉛鍍金（5980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 120,469 | 51,757 |
| 減価償却費 | 308,338 | 254,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,614 | -83,421 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,569 | -32,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,270 | 10,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,533 | -7,700 |
| 保険返戻金 | -23,114 | － |
| 支払利息 | 50,106 | 40,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,054 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22,501 | 5,361 |
| 会員権評価損 | － | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,299 | 209,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,915 | -219,742 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,100 | -32,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,086 | 24,686 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -181,472 | -196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | 19,858 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 60,010 |
| その他 | -17,759 | -1,225 |
| 小計 | 210,163 | 299,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,617 | 7,783 |
| 利息の支払額 | -48,462 | -38,909 |
| 法人税等の支払額 | -269,187 | -10,777 |
| 法人税等の還付額 | － | 169,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,869 | 427,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,114 | -86,380 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,635 | -1,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,926 | -5,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,148 | -1,415 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 105,571 | － |
| その他 | -31,910 | -9,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,163 | -114,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,500 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,567 | -593,427 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -156 |
| リース債務の返済による支出 | -8,284 | -10,889 |
| 配当金の支払額 | -47,983 | -15,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -697,334 | -624,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,244,367 | -311,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,824,902 | 580,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 580,534 | 576,348 |
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