有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月24日 10:25
【資料】
有価証券報告書-第79期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日		自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）2,975-2,814
減価償却費5,1816,077
減損損失38－
リース・レンタル用資産の取得による支出-3,319－
賃貸資産の取得による支出－-2,234
リース・レンタル用資産の売却による収入711－
賃貸資産の売却による収入－685
退職給付引当金の増減額（△は減少）-259-345
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）-8510
貸倒引当金の増減額（△は減少）-2115
賞与引当金の増減額（△は減少）301-133
受取利息及び受取配当金-182-224
支払利息340581
持分法による投資損益（△は益）-41101
固定資産除売却損益（△は益）30633
投資有価証券売却損益（△は益）－2
投資有価証券評価損益（△は益）－89
売上債権の増減額（△は増加）-1,3515,390
たな卸資産の増減額（△は増加）-2,837-1,385
仕入債務の増減額（△は減少）2,614-15,146
その他170329
小計4,560-8,869
利息及び配当金の受取額222218
利息の支払額-347-580
法人税等の支払額-1,820-855
営業活動によるキャッシュ・フロー2,615-10,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-7,765-6,803
有形固定資産の売却による収入2,73866
無形固定資産の取得による支出-710-192
投資有価証券の取得による支出-18-9
投資有価証券の売却による収入－283
関係会社の整理による収入－145
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-861－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入－210
その他-234-63
投資活動によるキャッシュ・フロー-6,850-6,363
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）2,3408,423
長期借入れによる収入1,0718,300
長期借入金の返済による支出-1,138-1,981
自己株式の取得による支出-1-84
配当金の支払額-476-476
少数株主への配当金の支払額-8-8
リース債務の返済による支出－-147
財務活動によるキャッシュ・フロー1,78814,027
現金及び現金同等物に係る換算差額-68-214
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-2,515-2,636
現金及び現金同等物の期首残高8,8106,332
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額37－
現金及び現金同等物の期末残高6,3323,696
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