積水工機製作所（6487）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -196,683 | -463,745 |
| 減価償却費 | 252,479 | 275,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,911 | -2,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,109 | -1,556 |
| 支払利息 | 18,291 | 17,805 |
| 補助金収入 | -10,559 | － |
| 助成金収入 | -29,066 | -43,938 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,368 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 46,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,173,082 | 660,457 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 122,016 | 102,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,699 | -400,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -910,600 | -4,136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,081 | -30,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,000 | -28,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,258 | 608 |
| その他 | -16,122 | -29,463 |
| 小計 | 206,600 | 109,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,276 | 1,465 |
| 利息の支払額 | -17,564 | -17,431 |
| 補助金の受取額 | 10,559 | － |
| 助成金の受取額 | 3,408 | 66,284 |
| 法人税等の支払額 | -215,439 | -4,351 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,158 | 160,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,502 | -159,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 206,932 |
| その他 | -6,114 | -27,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,617 | 20,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,151 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,740 | -254,990 |
| リース債務の返済による支出 | － | -12,349 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -290 | -76 |
| 配当金の支払額 | -32,569 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,551 | -467,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,224 | -286,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,218 | 457,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 457,994 | 708,199 |
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