利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、8億50百万円(前年同四半期は3億8百万円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の増加が8億35百万円、法人税等の支払が4億44百万円あったこと等により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益が8億33百万円、減価償却費が2億46百万円、売上債権の減少が7億12百万円、仕入債務の増加が3億15百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、6億45百万円(前年同四半期は3億33百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が1億円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出が3億円、有形固定資産の取得による支出が1億41百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。

2014/11/11 15:00