利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度比7億38百万円増加の9億1百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加が2億45百万円、仕入債務の減少が5億58百万円、法人税等の支払額が8億50百万円あったこと等により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益が17億33百万円、減価償却費が5億34百万円、売上債権の減少が2億83百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、前連結会計年度比5億67百万円増加の8億48百万円となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が2億円あったこと等により資金が増加しましたが、有価証券及び投資有価証券の取得による支出が4億円、有形固定資産の取得による支出が2億43百万円、保険積立金の契約による支出が2億92百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。

2015/06/26 15:00