利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間比1億99百万円増加の10億50百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加が2億52百万円、法人税等の支払が2億85百万円あったこと等により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益が9億21百万円、減価償却費が2億24百万円、売上債権の減少が4億30百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1億60百万円(前年同四半期は6億45百万円の支出)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が2億2百万円、有形固定資産の取得による支出が1億98百万円あったこと等により資金が減少しましたが、有価証券の償還による収入が5億円、保険積立金の解約による収入が1億79百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。

2015/11/09 15:00