営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間比1億99百万円増加の10億50百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加が2億52百万円、法人税等の支払が2億85百万円あったこと等により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益が9億21百万円、減価償却費が2億24百万円、売上債権の減少が4億30百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。

2015/11/09 15:00