利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間比3億34百万円減少の7億15百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加が1億76百万円、法人税等の支払が4億74百万円あったこと等により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益が11億23百万円、減価償却費が2億39百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間比19百万円増加の1億79百万円となりました。これは主に、有価証券の取得による支出が3億69百万円、有形固定資産の取得による支出が2億32百万円、投資有価証券の取得による支出が1億77百万円あったこと等により資金が減少しましたが、有形固定資産の売却による収入が7億10百万円、定期預金の払戻による収入が1億89百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。

2016/11/07 15:00