利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、前連結会計年度比2億23百万円増加の17億61百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加が4億48百万円、売上債権の増加が1億24百万円、法人税等の支払額が8億67百万円あったこと等により資金が減少しましたが、税金等調整前当期純利益が25億38百万円、減価償却費が5億63百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、前連結会計年度比92百万円減少の3億5百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が1億80百万円、有価証券の償還による収入が3億69百万円、有形固定資産の売却による収入が7億11百万円あったこと等により資金が増加しましたが、有価証券の取得による支出が5億33百万円、投資有価証券の取得による支出が1億77百万円、有形固定資産の取得による支出が6億1百万円、保険積立金の契約による支出が2億8百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。

2017/06/29 12:53