利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間比58百万円減少の6億56百万円となりました。これは主に、売上債権の増加が3億55百万円、たな卸資産の増加が4億11百万円、法人税等の支払が4億44百万円あったこと等により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益が14億11百万円、減価償却費が2億65百万円、仕入債務の増加が2億23百万円あったこと等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、3億98百万円となりました。これは主に、有価証券の償還による収入が4億55百万円あったこと等により資金が増加しましたが、有価証券の取得による支出が1億63百万円、投資有価証券の取得による支出が3億99百万円、有形固定資産の取得による支出が1億49百万円、保険積立金の契約による支出が1億12百万円あったこと等により資金が減少したことによるものであります。

2017/11/06 15:03