利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間比1億41百万円増加の14億35百万円となりました。この増加要因は主に、売上債権の増減額が9億86百万円増加しましたが、たな卸資産の増減額が6億82百万円減少し、仕入債務の増減額が4億87百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、前第2四半期連結累計期間比3億17百万円増加の5億59百万円となりました。この増加要因は主に、保険積立金の解約による収入が3億59百万円減少したこと等によるものであります。

2020/11/06 15:00