利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、7億22百万円(前年同期は、14億9百万円の支出)となりました。これは主に、棚卸資産の増減額が9億64百万円、未収入金の増減額が2億43百万円減少、仕入債務の増減額が8億30百万円増加したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、前第2四半期連結累計期間比2億97百万円増加の4億86百万円となりました。この増加要因は主に、有形固定資産の取得による支出が3億42百万円増加したこと等によるものであります。

2023/11/13 16:00