流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、449億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億82百万円増加しました。これは主に、現金及び預金が11億99百万円、有価証券が3億円、棚卸資産が2億2百万円減少しましたが、電子記録債権が10億61百万円、投資有価証券が9億14百万円増加したこと等によるものであります。
負債は、65億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億29百万円増加しました。これは主に、買掛金が2億31百万円、未払法人税等が3億19百万円、賞与引当金が1億91百万円減少しましたが、電子記録債務が3億15百万円、流動負債のその他が2億4百万円、繰延税金負債が2億79百万円増加したこと等によるものであります。
純資産は、383億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億53百万円増加しました。これは主に、自己株式の取得等により自己株式が9億76百万円増加しましたが、利益剰余金が5億97百万円、その他有価証券評価差額金が4億27百万円、為替換算調整勘定が1億26百万円増加したこと等によるものであります。

2024/02/09 15:00