利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、前中間連結会計期間比1億16百万円増加の8億39百万円となりました。この増加要因は主に、棚卸資産の増減額が9億14百万円、未収入金の増減額が1億73百万円増加、仕入債務の増減額が2億60百万円、その他が3億5百万円減少しましたが、税金等調整前中間純利益が4億11百万円増加、売上債権の増減額が14億61百万円減少したこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、前中間連結会計期間比2億51百万円増加の7億38百万円となりました。この増加要因は主に、保険積立金の解約による収入が3億24百万円減少したこと等によるものであります。

2024/11/11 17:00