シチズンマシナリーミヤノ（6162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,379,119 | -4,182,631 |
| 減価償却費 | 447,843 | 533,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,258 | 47,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,967 | -240,845 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,170 | -19,661 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 160,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,978 | -16,385 |
| 支払利息 | 55,796 | 75,443 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,070 | -1,883 |
| 為替差損益（△は益） | 82,803 | 7,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,881 | -2,398 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,927 | 11,879 |
| 減損損失 | 62,649 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,498,045 | 1,842,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,100,741 | 3,385,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -433,721 | -3,229,931 |
| その他 | -242,258 | -440,904 |
| 小計 | 1,711,411 | -2,069,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,978 | 16,385 |
| 利息の支払額 | -73,924 | -76,986 |
| 法人税等の支払額 | -1,502,265 | -109,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,200 | -2,240,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,348 | -510,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,040 | 25,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,621 | -529,340 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 209,324 |
| その他 | － | 21,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,049,929 | -784,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,974,841 | -424,970 |
| 社債の発行による収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,315 | -151 |
| 配当金の支払額 | -457,571 | -232,293 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17,600 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -19,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 581,871 | 2,553,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217,862 | -16,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -529,719 | -488,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,168,781 | 2,639,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,639,062 | 2,150,917 |
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