シチズンマシナリーミヤノ（6162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年9月30日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,758,964 | 98,696 |
| 減価償却費 | 311,958 | 381,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50,255 | 7,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,727 | 108,918 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,597 | 14,291 |
| 事業再編整理損失引当金の増減額（△は減少） | 307,679 | -160,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -241,385 | 27,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,389 | -905 |
| 支払利息 | 37,189 | 47,913 |
| 為替差損益（△は益） | -13,108 | 106,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,582,973 | -2,592,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,566,113 | -895,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,101,891 | 3,085,478 |
| その他 | -603,270 | 178,962 |
| 小計 | -2,880,710 | 408,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,389 | 905 |
| 利息の支払額 | -38,546 | -48,620 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -117,587 | 8,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,026,454 | 369,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,516 | -117,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,077 | 8,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476,643 | -34,493 |
| その他 | -3,984 | 8,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,066 | -135,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | 31,607 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,990 | -725,030 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -182 |
| 配当金の支払額 | -229,837 | -342 |
| リース債務の返済による支出 | -9,521 | -14,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,635,522 | -1,158,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,246 | -23,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,223,751 | -948,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,639,062 | 1,415,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,310 | 1,202,750 |
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